StartNotowania Notowania funduszy inwestycyjnych Nazwa funduszu Wycena 1M 3M 6M 12M 24M 36M Grupa Operacje Sprawdź informacje o obserwowanych funduszach. Reaguj na alerty i zwiększaj swoje wyniki! Zarejestruj konto i zachowaj zebrane informacje! Otrzymasz DARMOWY dostęp na 30 dni do wszystkich narzędzi Masz już konto? Zaloguj sięZapisz zebrane informacje! Załóż bezpłatne konto Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepiej dopasowane usługi, informujemy Cię, że stale precyzujemy treści marketingowe, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na Twoje zainteresowania. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb. W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest DIGITAL INVESTMENT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Cyfrowa nr 6, 71-441 Szczecin, KRS numer: 0000571026 (zwana dalej Administratorem) Nadto informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 lit. f RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania zadane w wysłanym do nas formularzu kontaktowym – za pośrednictwem udostępnionego nam adresu poczty elektronicznej lub w drodze bezpośredniej rozmowy telefonicznego pod udostępnionym nam numerem telefonu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; art. 6 lit. f RODO w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług – za pośrednictwem udostępnionego nam adresu poczty elektronicznej lub w drodze bezpośredniej rozmowy telefonicznego pod udostępnionym nam numerem telefonu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; art. 6 lit. f RODO, w celu oferowania Państwu przez współpracujące z Administratorem Podmioty Trzecie, ich produktów i usług – za pośrednictwem udostępnionego nam adresu poczty elektronicznej lub w drodze bezpośredniej rozmowy telefonicznego pod udostępnionym nam numerem telefonu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; art. 6 lit. b RODO, celu ewentualnego zawarcia umowy z Państwem, w przypadku zainteresowania naszą ofertą – za pośrednictwem udostępnionego nam adresu poczty elektronicznej lub w drodze bezpośredniej rozmowy telefonicznego pod udostępnionym nam numerem telefonu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; Nadto informujemy, że: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie; Macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu tego odwołania; Macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organów nadzorujących. W przypadku woli skorzystania z dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania należy kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: info@ Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane, w ramach obowiązujących przepisów oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, Podmiotom Trzecim współpracującym z Administratorem na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN: Opłata za zarządzanie: Jednostka Uczestnictwa kat. A i B - 1,80%, Jednostka Uczestnictwa kat. C - 1,7%: Agent transferowy: ProService Finteco Sp. z o. o. Depozytariusz: Bank Millennium S.A. Podsumowanie Polityka inwestycyjna MIL25_E Wartość jednostki: 28,03 € (2022-07-28) Aktywa: Max 1R: 31,34 € (2021-09-02) Min 1R: 27,38 € (2022-07-13) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) Towarzystwo: Millennium TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) 1D 28,09 -0,21% 0,17% 7D 28,06 -0,11% -0,71% 1M 28,32 -1,02% -2,00% 3M 29,06 -3,54% -2,32% 6M 30,65 -8,55% -7,59% 1R 30,67 -8,61% -7,45% 3L 32,64 -14,36% -8,20% YTD 30,74 -8,76% -6,97% Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) Zarządzający Zarządzający funduszemMarek Dec Mirosław Dziółko Paweł Grzywa Artur Honek Łukasz Kołaczkowski Mateusz Łosicki Radosław Plewiński
Historical data for the Santander Prestiz Sfio Obligacji Korporacyjnych fund (LP68105761). Get historical, end of day quotes.
Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,87 63,79 0,13 2022-07-06 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 124,93 125,50 -0,45 2022-07-06 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 95,99 97,34 -1,39 2022-07-06 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 208,54 209,01 -0,22 2022-07-06 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,85 158,47 -0,39 2022-07-06 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,30 143,44 -0,79 2022-07-06 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,30 126,69 -1,10 2022-07-06 NOVO FIO AKCJI 104,52 105,76 -1,17 2022-07-06 MetLife FIO Akcji kat. A 15,55 16,04 -3,05 2022-07-05 MetLife FIO Akcji kat. A1 15,57 16,06 -3,05 2022-07-05 MetLife FIO Akcji kat. E 15,57 16,06 -3,05 2022-07-05 MetLife FIO Akcji kat. I 15,57 16,06 -3,05 2022-07-05 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 15,91 16,09 -1,12 2022-07-05 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 15,93 16,11 -1,12 2022-07-05 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 15,92 16,10 -1,12 2022-07-05 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 15,92 16,10 -1,12 2022-07-05 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,23 19,38 -0,77 2022-07-05 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,24 19,39 -0,77 2022-07-05 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,23 19,38 -0,77 2022-07-05 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,23 19,38 -0,77 2022-07-05 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,50 8,67 -1,96 2022-07-05 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,51 8,69 -2,07 2022-07-05 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,50 8,67 -1,96 2022-07-05 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,51 8,68 -1,96 2022-07-05 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,83 17,82 0,06 2022-07-05 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,84 17,84 0,00 2022-07-05 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,83 17,82 0,06 2022-07-05 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,09 18,08 0,06 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 9,92 10,05 -1,29 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 9,94 10,07 -1,29 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 9,93 10,06 -1,29 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 9,93 10,05 -1,19 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,12 9,32 -2,15 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,14 9,34 -2,14 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,12 9,33 -2,25 2022-07-05 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,12 9,32 -2,15 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,49 6,68 -2,84 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,51 6,69 -2,69 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,49 6,68 -2,84 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,48 6,67 -2,85 2022-07-05 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,76 7,76 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,75 7,75 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,76 7,76 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,66 15,75 -0,57 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,67 15,75 -0,51 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,66 15,74 -0,51 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,66 15,75 -0,57 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,01 11,15 -1,26 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,03 11,16 -1,16 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,02 11,16 -1,25 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,02 11,15 -1,17 2022-07-05 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,77 15,76 0,06 2022-07-05 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,77 15,77 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,77 15,76 0,06 2022-07-05 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,75 15,74 0,06 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 6,83 6,93 -1,44 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 6,85 6,95 -1,44 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 6,97 7,06 -1,27 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 6,95 7,04 -1,28 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,79 11,78 0,08 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,84 11,84 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,74 11,74 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,79 11,79 0,00 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,72 7,78 -0,77 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,76 7,82 -0,77 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,74 7,80 -0,77 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,72 7,78 -0,77 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,62 8,71 -1,03 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,66 8,76 -1,14 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,57 8,67 -1,15 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,61 8,71 -1,15 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,32 11,38 -0,53 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,32 11,37 -0,44 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,32 11,37 -0,44 2022-07-05 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,32 11,37 -0,44 2022-07-05 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,30 13,39 -0,67 2022-07-05 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,38 13,47 -0,67 2022-07-05 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,28 13,37 -0,67 2022-07-05 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,31 13,40 -0,67 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,71 14,80 -0,61 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,77 14,86 -0,61 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,72 14,81 -0,61 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,74 14,83 -0,61 2022-07-05 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,17 12,25 -0,65 2022-07-05 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,21 12,29 -0,65 2022-07-05 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,18 12,26 -0,65 2022-07-05 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,20 12,28 -0,65 2022-07-05 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,19 9,15 0,44 2022-07-05 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,19 9,16 0,33 2022-07-05 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,18 9,14 0,44 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,00 6,14 -2,28 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,02 6,15 -2,11 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,09 6,22 -2,09 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,08 11,23 -1,34 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,12 11,26 -1,24 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,09 11,23 -1,25 2022-07-05 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,09 11,23 -1,25 2022-07-05 Allianz Sub Akcji Globalnych 137,06 136,62 0,32 2022-07-05 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 145,10 147,47 -1,61 2022-07-05 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 60,32 63,40 -4,86 2022-07-05 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 111,20 112,67 -1,30 2022-07-05 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 114,54 114,35 0,17 2022-07-05 Allianz Sub Konserwatywny 154,70 154,90 -0,13 2022-07-05 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,54 108,41 0,12 2022-07-05 Allianz Sub Obligacji Plus 175,35 175,72 -0,21 2022-07-05 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 127,59 128,35 -0,59 2022-07-05 Allianz Sub Selektywny 99,71 101,73 -1,99 2022-07-05 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,33 125,04 -1,37 2022-07-05 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,87 83,24 -1,65 2022-07-05 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 91,56 91,91 -0,38 2022-07-05 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,42 99,33 0,09 2022-07-05 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 103,68 103,65 0,03 2022-07-05 Allianz SFIO PIMCO Income 105,17 105,22 -0,05 2022-07-05 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 64,49 65,62 -1,72 2022-07-05 Santander FIO Akcji Polskich 31,06 31,84 -2,45 2022-07-05 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 33,47 33,39 0,24 2022-07-05 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,11 30,16 -0,17 2022-07-05 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 60,82 60,88 -0,10 2022-07-05 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,72 19,81 -0,45 2022-07-05 Santander FIO Platinum Konserwatywny 60,62 60,74 -0,20 2022-07-05 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,05 29,11 -0,21 2022-07-05 Santander FIO Zrównoważony 27,97 28,08 -0,39 2022-07-05 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 604,19 604,14 0,01 2022-07-05 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1241,20 1238,26 0,24 2022-07-05 Santander Prestiż Akcji Polskich 1375,35 1409,04 -2,39 2022-07-05 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 814,87 820,05 -0,63 2022-07-05 Santander Prestiż Alfa 1133,71 1132,01 0,15 2022-07-05 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1072,52 1074,40 -0,17 2022-07-05 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 961,06 958,69 0,25 2022-07-05 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1295,80 1296,89 -0,08 2022-07-05 Santander Prestiż Dłużny Globalny 946,77 946,56 0,02 2022-07-05 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1257,27 1263,69 -0,51 2022-07-05 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1381,75 1359,87 1,61 2022-07-05 Santander Prestiż Future Wealth 754,94 750,94 0,53 2022-07-05 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 911,12 912,90 -0,19 2022-07-05 Santander Prestiż Strategia Stabilna 888,64 893,29 -0,52 2022-07-05 Credit Agricole Akcyjny 139,75 142,94 -2,23 2022-07-05 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,45 131,62 -0,13 2022-07-05 Credit Agricole Dynamiczny Polski 193,16 195,94 -1,42 2022-07-05 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 242,84 244,83 -0,81 2022-07-05 PKO Obligacji Skarbowych 2062,77 2068,88 -0,30 2022-07-05 PKO Papierów Dłużnych Plus 153,04 153,86 -0,53 2022-07-05 PKO Obligacji Długoterminowych 179,06 180,14 -0,60 2022-07-05 PKO Papierów Dłużnych USD 123,55 121,15 1,98 2022-07-05 PKO Stabilnego Wzrostu 141,10 142,39 -0,91 2022-07-05 PKO Zrównoważony 120,77 122,09 -1,08 2022-07-05 PKO Akcji Plus 76,19 78,02 -2,35 2022-07-05 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 249,83 255,02 -2,04 2022-07-05 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 240,45 240,83 -0,16 2022-07-05 PKO Surowców Globalny 188,80 199,50 -5,36 2022-07-05 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 91,29 93,44 -2,30 2022-07-05 PKO Technologii i Innowacji Globalny 311,31 309,72 0,51 2022-07-05 PZU Akcji KRAKOWIAK 60,76 62,25 -2,39 2022-07-05 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 40,61 41,21 -1,46 2022-07-05 PZU Akcji Polskich 50,69 51,96 -2,44 2022-07-05 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,44 60,38 -1,56 2022-07-05 PZU Akcji Rynków Wschodzących 54,03 53,59 0,82 2022-07-05 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,62 46,76 -0,30 2022-07-05 PZU Dłużny Aktywny 48,19 48,48 -0,60 2022-07-05 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 39,40 39,72 -0,81 2022-07-05 PZU FIO Ochrony Majątku 57,74 57,79 -0,09 2022-07-05 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,38 51,43 -0,10 2022-07-05 PZU Medyczny 80,44 80,86 -0,52 2022-07-05 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,45 77,57 -0,15 2022-07-05 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 150,40 151,26 -0,57 2022-07-05 PZU SEJF+ 65,29 65,38 -0,14 2022-07-05 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 102,55 103,77 -1,18 2022-07-05 PZU Zrównoważony 57,42 58,24 -1,41 2022-07-05 SUPERFUND AKCYJNY 83,07 84,83 -2,07 2022-07-05 SUPERFUND ALTERNATYWNY 79,01 84,01 -5,95 2022-07-05 SUPERFUND GoldFund EUR 89,49 95,12 -5,92 2022-07-05 SUPERFUND GoldFund 423,80 447,06 -5,20 2022-07-05 SUPERFUND GoldFund USD 92,24 99,28 -7,09 2022-07-05 SUPERFUND GoldFuture EUR 143,21 144,56 -0,93 2022-07-05 SUPERFUND GoldFuture 678,21 679,46 -0,18 2022-07-05 SUPERFUND GoldFuture USD 147,61 150,88 -2,17 2022-07-05 SUPERFUND GREEN EURO 194,03 196,34 -1,18 2022-07-05 SUPERFUND GREEN 918,87 922,84 -0,43 2022-07-05 SUPERFUND GREEN USD 199,98 204,93 -2,42 2022-07-05 SUPERFUND OBLIGACYJNY 117,88 117,57 0,26 2022-07-05 SUPERFUND RED EURO 68,51 68,86 -0,51 2022-07-05 SUPERFUND RED 324,46 323,66 0,25 2022-07-05 SUPERFUND RED USD 70,62 71,87 -1,74 2022-07-05 SUPERFUND SILVER EUR 88,38 89,32 -1,05 2022-07-05 SUPERFUND SILVER 418,57 419,80 -0,29 2022-07-05 SUPERFUND SILVER USD 91,10 93,22 -2,27 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,91 14,05 -1,00 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW PSI 65,88 66,06 -0,27 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 14,34 14,67 -2,25 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,68 13,82 -1,01 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW ST 64,80 64,98 -0,28 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW ST USD 14,10 14,43 -2,29 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,91 14,05 -1,00 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW INT 65,87 66,05 -0,27 2022-07-05 SUPERFUND SILVER POW INT USD 14,34 14,67 -2,25 2022-07-05 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 366,19 369,09 -0,79 2022-07-05 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1734,20 1734,80 -0,03 2022-07-05 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 377,43 385,24 -2,03 2022-07-05 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,43 122,56 -0,11 2022-07-05 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 92,25 92,36 -0,12 2022-07-05 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,38 20,59 -1,02 2022-07-05 SUPERFUND TREND Podstawowy 96,50 96,77 -0,28 2022-07-05 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 21,00 21,49 -2,28 2022-07-05 SUPERFUND Ucits Green EUR 101,15 99,60 1,56 2022-07-05 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 149,75 152,83 -2,02 2022-07-05 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 115,98 116,05 -0,06 2022-07-05 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 133,93 136,16 -1,64 2022-07-05 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,94 277,46 -0,19 2022-07-05 ESALIENS Obligacji (A) 256,58 257,56 -0,38 2022-07-05 ESALIENS Senior FIO (A) 259,79 262,04 -0,86 2022-07-05 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 198,01 194,42 1,85 2022-07-05 ESALIENS Akcji (A) 294,70 299,15 -1,49 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 176,17 179,43 -1,82 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 151,28 153,27 -1,30 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 98,71 100,18 -1,47 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,28 96,74 -0,48 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,66 181,06 -0,22 2022-07-05 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 134,37 136,01 -1,21 2022-07-05 Noble Fund Akcji Amerykańskich 112,29 112,01 0,25 2022-07-05 Noble Fund Akcji Europejskich 145,33 148,50 -2,13 2022-07-05 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,39 93,18 -0,85 2022-07-05 Noble Fund Akcji Polskich 125,43 128,87 -2,67 2022-07-05 Noble Fund Emerytalny 106,35 107,24 -0,83 2022-07-05 Noble Fund Konserwatywny 135,45 135,71 -0,19 2022-07-05 Noble Fund Obligacji 89,39 89,96 -0,63 2022-07-05 Noble Fund Stabilny 115,27 116,42 -0,99 2022-07-05 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,87 40,91 -0,10 2022-07-05 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,44 83,53 -0,11 2022-07-05 QUERCUS Global Growth 112,16 111,83 0,30 2022-07-05 QUERCUS Agresywny 205,90 210,15 -2,02 2022-07-05 QUERCUS lev 27,63 29,43 -6,12 2022-07-05 QUERCUS Global Balanced 116,48 117,86 -1,17 2022-07-05 QUERCUS Stabilny 96,26 97,62 -1,39 2022-07-05 QUERCUS Gold 60,79 62,06 -2,05 2022-07-05 QUERCUS Ochrony Kapitału 154,86 155,00 -0,09 2022-07-05 QUERCUS Obligacji Skarbowych 62,90 63,34 -0,69 2022-07-05 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,04 75,15 -0,15 2022-07-05 QUERCUS Short 69,76 67,72 3,01 2022-07-05 QUERCUS Silver 74,07 76,05 -2,60 2022-07-05 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,69 212,87 -0,08 2022-07-05 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,65 124,75 -0,08 2022-07-05 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,22 42,21 0,02 2022-07-05 Subfundusz Generali Korona Obligacje 302,55 305,23 -0,88 2022-07-05 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 108,38 109,25 -0,80 2022-07-05 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 161,44 163,16 -1,05 2022-07-05 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 294,40 298,86 -1,49 2022-07-05 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 158,41 155,87 1,63 2022-07-05 Subfundusz Generali Korona Akcje 189,79 193,51 -1,92 2022-07-05 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 103,44 105,43 -1,89 2022-07-05 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 110,55 112,61 -1,83 2022-07-05 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 69,27 70,48 -1,72 2022-07-05 Subfundusz Generali Akcje Turcja 44,51 44,77 -0,58 2022-07-05 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,74 1149,46 -0,06 2022-07-05 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,56 106,62 -0,06 2022-07-05 Subfundusz SGB Bankowy 1143,86 1145,48 -0,14 2022-07-05 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 249,34 249,24 0,04 2022-07-04 SKARBIEC Nowej Generacji 182,70 182,88 -0,10 2022-07-04 SKARBIEC TOP Brands 209,51 209,63 -0,06 2022-07-04 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,95 31,90 0,16 2022-07-04 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 159,70 159,32 0,24 2022-07-04 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,62 181,88 0,41 2022-07-04 SKARBIEC Market Opportunities 139,96 140,21 -0,18 2022-07-04 SKARBIEC Konserwatywny 341,50 341,41 0,03 2022-07-04 SKARBIEC Market Neutral 103,01 103,49 -0,46 2022-07-04 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 131,63 133,41 -1,33 2022-07-04 SKARBIEC Obligacja 280,10 280,49 -0,14 2022-07-04 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,40 122,31 0,07 2022-07-04 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 126,24 126,25 -0,01 2022-07-04 SKARBIEC III Filar 144,53 145,57 -0,71 2022-07-04 SKARBIEC Waga 191,46 193,21 -0,91 2022-07-04 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/*Dostępne jedynie poprzez kontakt z infolinią Wykaz funduszy inwestycyjnych otwartych oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z kanałami dostępu
Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok. Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, przy czym istotną część portfela stanowią instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział obligacji skarbowych w portfelu Subfunduszu ma na celu przede wszystkim zapewnienie płynności portfela. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Dane aktualne na dzień r. >>> POWRÓT do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych SFIO Obligacji Korporacyjnych LIPIEC 2021 STRUKTURA PORTFELA dane na dzień 31.07.2021 Struktura aktywów zagraniczne fundusze dłużne 47,1% dłużne papiery skarbowe 9,8% dłużne papiery nieskarbowe 34,9% gotówka 8,2% Struktura geograficzna Polska 41,9% Ameryka Północna 4,7% Europa 2,3% Inne 51,1% Struktura portfela obligacji wg zapadalności Rating AOL. 315,41 PLN. Wycena z dnia 2023-11-22. O funduszu. Dla kogo. Jak zarządzamy. Goldman Sachs Japonia inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Japan Equity (Former NN). Aktywa funduszu źródłowego mogą być inwestowane w spółki zarejestrowane, stanowiące przedmiot obrotu lub notowane w Japonii. . 179 95 160 35 154 319 223 226